Module Comptabilité analytique et Swiss GAAP RPC 21
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Module Comptabilité analytique et Swiss GAAP RPC 21
Module Comptabilité analytique et Swiss GAAP RPC 21✔Répartir une écriture dans son formulaire, en francs ou en pourcentage.
✔Voir, axe par axe, ce que chaque activité, chaque lieu ou chaque fonds a reçu et dépensé.
✔Présenter un compte de résultat Swiss GAAP RPC 21 par fonction, et le capital des fonds, fonds par fonds.
Chaque activité couvre-t-elle ses coûts ? Que coûte chaque lieu où vous travaillez ? Les dons affectés servent-ils à ce que voulaient les donateurs ? Le plan comptable range l'argent par nature ; la comptabilité analytique de WiGii le lit aussi selon vos questions, sans ouvrir un compte de plus. Pour une organisation d'utilité publique, les mêmes répartitions donnent les états Swiss GAAP RPC 21.
Vos questions deviennent des axes
Un axe répond à une question que vous vous posez sur votre activité : la ligne de métier, le lieu, le fonds affecté, l'équipement ou le projet. Ses valeurs viennent d'une liste que vous tenez dans WiGii, ou directement d'un module : vos projets, vos équipements, vos contacts, vos collaborateurs, vos activités ou les actions de votre plan. Un nouveau projet devient ainsi une valeur de l'axe dès sa création.
Chaque axe dit sur quels comptes il s'applique : obligatoire là où la réponse doit être complète, par exemple sur les ventes, proposé ailleurs, absent des comptes où il n'a pas de sens. Le comptable ne voit donc que les choix utiles, et WiGii refuse d'enregistrer une écriture tant qu'un axe obligatoire n'a pas de valeur.
Données fictives de démonstrationRépartir une écriture, dans son formulaire
Dès qu'un axe s'applique à l'un de ses comptes, une grille apparaît sous les comptes de l'écriture. Vous y répartissez le montant en francs ou en pourcentage, l'autre se calcule, et l'arrondi tombe juste au centime. Une même ligne peut porter plusieurs axes : ici, l'électricité des bornes de Morges est à la fois une dépense de la ligne « Bornes de recharge » et une dépense faite à Morges.
Dans une écriture multiple, chaque ligne garde son propre libellé, que le journal et le grand livre affichent. La fiche de l'écriture montre ensuite sa répartition, sans ouvrir d'autre écran.
Données fictives de démonstrationLa balance analytique : chaque axe, valeur par valeur
La balance analytique présente, pour un axe ou pour tous, ce que chaque valeur a reçu et dépensé, compte par compte, sur la période choisie. Sur les fonds affectés, vous voyez par exemple ce que la Flotte solidaire a reçu en dons et ce qu'elle a payé en vélos.
La ligne « Sans valeur » montre ce qui n'a pas encore été réparti, et la balance signale ce qui manque là où un axe est obligatoire : vous savez où compléter avant de présenter vos chiffres. Elle s'exporte en PDF et en CSV pour un tableur.
Données fictives de démonstrationDes comptes Swiss GAAP RPC 21 par fonction et par fonds
Pour une organisation d'utilité publique, les mêmes répartitions alimentent les états Swiss GAAP RPC 21. Le compte de résultat présente les charges par fonction : projets et prestations, obtention de financement, administration, avec une ligne par fonds affecté, puis la variation des fonds et le résultat de l'exercice. Les fonds n'ont pas besoin d'un compte chacun : un seul compte de fonds affectés suffit, le fonds se choisit dans la répartition.
Données fictives de démonstrationLe bilan détaille le capital des fonds, fonds par fonds, et le tableau de variation du capital montre pour chacun la situation d'ouverture, ce qui a été attribué et utilisé, et la situation de clôture. Au bouclement, la répartition des fonds se reporte sur l'exercice suivant : rien n'est à ressaisir.
Données fictives de démonstrationEt aussi
- L'annulation d'une écriture reprend sa répartition sur l'écriture inverse.
- Les écritures créées par les factures, les encaissements ou le bouclement se complètent dans la même grille.
- Les états se comparent jusqu'à trois exercices et s'exportent en PDF.
- Un historique d'écritures se reprend avec ses axes, avec nous, à la mise en place.
| Nb de modules techniques : | 2 (Axes analytiques, Répartitions analytiques) |
| Dépendance sur d'autres modules : | Comptabilité, Entités légales. Sources de valeurs, selon les modules actifs : Projets, Équipements, Contacts, Plan, Activités. |